附件一：

一、培训内容

（一）地方政府性债务监管政策分析

1、（财金[2018]23号），财预[2018]34号文、35号文政策解读及核心内容

2、财金[2018]23号文，严格规范金融企业对地方政府和国有企业的投融资

3、财金[2018]23号文对金融企业的九大影响。

4、财金[2018]23号文和资管新规之后融资平台怎么融资

5、新预算法下的地方政府债务监管

6、国务院2016年88号文件《关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》出台背景与政策解析

7、财政部关于《地方政府一般债券发行管理暂行办法》与《地方政府一般债券发行管理暂行办法》解读

8、2017年地方政府债券发行监管政策研判

9、地方政府专项债券与地方政府性基金预算的衔接改革

10、地方政府置换债券发行与监管政策解读

11、地方政府投融资机制及资金平衡计划的构建

（二）43号文以来政府融资模式的变革

1、43号文的要点回顾

2、43号文后的政府融资模式

3、50号文、87号文后的政府融资模式归结

（三）平台公司参与政府融资的新形态

1、50号文的核心内容解读

2、新融资模式的特点

3、平台公司的融资发展方向

4、平台公司转型的模式、定位和方向

5、平台公司核心业务体系的构建及盈利模式的设计（基础设施投融资、国资经营、产业引导、金融等）

（四）地方政府及平台公司债务化解的途径-不良债权资产转让

1、不良资产清收处置与投资实务——案例分析

2、银行不良资产结构化交易模式及创新

（五）近期PPP监管新规对PPP项目融资带来的影响

1、PPP融资结构分析

2、PPP模式融资渠道

3、PPP项目融资需要解决的核心问题-项目资本金

4、现阶段解决PPP项目资本金的主要途径-非标投资

5、多元金融工具组合下PPP项目融资结构设计

6、财预[2016]175号、银监发〔2017〕6号、六部委（财预〔2017〕50号）、财预〔2017〕87号、财金[2018]23号文等文件对PPP及产业基金运作等带来的影响

7、财政部《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》[财办经2017（92）号文]强调项目资本金足额、合规到位，对资本金配资带来的影响

8、新政后政府性产业基金的发展方向及增信主体发生的变化

9、财政承受能力论证的新动向及财政部PPP项目库对融资的重要性

10、《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》（国资发财管〔2017〕192号文）禁止央企投资资管产品劣后级份额，要求出表。PPP到底应该并谁的表？

11、中基协2018年1月12日《私募投资基金备案须知》带来的影响及PPP基金合规性趋势判断

（六）PPP模式收益交易结构分析与融资应用

1、使用者付费项目

2、政府付费

3、财政补贴

4、PPP模式下的资源补偿的难度

（七）资管非标解决PPP项目资本金的困境及思路

1、非标投资期限与PPP项目期限错配的困境及解决思路

2、增信主体缺失的困境及解决思路

3、资金成本偏高及解决思路

4、“安全垫”比例冲突的解决思路

5、[财办经2017（92）号文]所带来的通道风险及防范措施

（八）产业投资基金参与PPP项目的运作方式及创新案例

1、不同付费模式下PPP项目的可融资性分析比较

2、片区开发及特色小镇类综合项目以PPP模式实施的操作要点及融资特点

3、产业投资基金投资PPP项目的选择标准建议

4、《资管业务征求意见稿》禁止刚性兑付的要求下，产业投资基金参与PPP项目公司运作架构分析及案例

5、产业投资基金非标转标准化退出PPP项目的方式及案例解析（以资产证劵化为主）

6、（国资发财管〔2017〕192号文）后，金融机构解决央企等产业资本投资PPP项目并表问题的方式及案例

7、产业投资基金以股权或债权介入PPP项目公司方式比较及管理重点

8、资管机构能否作为PPP的投资人，作为配资方参与PPP项目的角色转变

9、PPP基金的功能演变及92号文带来的基金新机遇

10、土储新政（财综[2016]4号、90号）后，产业投资基金参与土地一级开发项目的创新模式实务及案例分析

（九）转型后平台公司发起产业基金投资PPP项目

1、融资平台以政府信用为基础的债务融资模式与前景分析

2、在监管新规下以项目价值为基础的资本运作模式解析

3、融资平台参与PPP应符合标准及优势条件

4、融资平台作为劣后级LP产业基金的运作模式

（十）PPP资产证券化实务与案例

1、PPP项目资产证券化政策支持和法规依据

2、PPP项目资产证券化的主要方向：收费收益权资产证券化

3、PPP项目资产证券化的交易结构和流程

4、PPP项目资产证券化存在的问题和难点

5、资管新规严监管背景下“存量非标转标”“增量非标转标”在PPP项目中的运用

6、未受资管新规影响的私募ABS、类ABS、ABS的应用

7、基础设施及PPP项目资产证券化典型案例解析

二、主讲人员

  拟邀请国家发展改革委宏观院、财政部中国财政科学研究院、政府和社会资本合作（PPP）资产交易和管理平台专家库成员、中国银行间交易商协会、商业银行、证券公司、私募基金创始人等专家讲课，并安排交流研讨。

三、参会人员

  各地方政府部门（财政、发改、金融、建设、市政、水务、交通、环保、农业、产业园区等部门）相关负责人；地方政府融资平台公司（城投、建投、交投、文投、产投、水投、国有资产运营公司、国有资本经营中心等）、 银监局、银行业协会、资产管理公司、证券公司、商业银行、借贷公司、基金公司、担保公司、评级公司、金融资产受让人、会计师事务所、律师事务所等单位的主管人员。

四、培训时间和地点

2018年07月06日—10日（06日为报到日，10号返程）呼和浩特

2018年07月27日—31日（27日为报到日，31号返程）银川市

五、培训费用

培训费：2800元/人（含培训、资料、课件、场地、专家等），食宿统一安排，费用自理。

六．联系人：

联系人：聂红军：18211071700（微信）  邮  箱：zqgphwz@126.com

电   话（传真）：010-87697580         QQ咨询：3177524020

下载正式文件及报名回执表